SERVICES POUR LA CLIENTÈLE INSTITUTIONNELLE

Nos services se composent des prestations suivantes, qui peuvent faire l’objet de mandats séparés.

ALM

  • Etude de congruence entre vos actifs et vos passifs
  • Définition de la capacité et tolérance au risque 
  • Simulations dynamiques des actifs et des passifs
    • Projection du degré de couverture et des flux
    • Probabilité de sous-couverture, niveau de sous-couverture conditionnelle
  • Etude d’autres allocations

Conseil en investissement

  • Audit de portefeuille
    • Analyse de la stratégie
    • Analyse des gérants
    • Respect des directives de placement
    • Comparaison des gérants à leurs compétiteurs
    • Analyse des frais
    • Exposition aux risques
  • Définition de l’allocation stratégique
    • Outil propriétaire à disposition des clients
    • Définition de l’allocation stratégique et bornes de fluctuation selon les objectifs d’investissements
      • Capacité et tolérance au risque et besoin de rendement
      • Résultats de l’ALM
  • Simulation du rendement et des risques de portefeuille
    • Simulation de la distribution des rendements
      • Évolution attendue
      • Scénarios pessimistes (VaR)
      • Probabilités de perte, niveau de perte conditionnelle
    • Simulation de l’évolution du portefeuille selon
      • Scénarios économiques
      • Scénarios de marchés historiques ou hypothétiques (stress tests)
    • Outils de visualisation interactifs
  • Sélection des prestataires financiers
    • Sélection des gérants
      • Accès à de nombreuses bases de données
      • Outils propriétaire de sélection
      • Comparaison complète d’un gérant avec son univers
      • Scoring quantitatif et qualitatif
    • Sélection de la banque dépositaire
      • Analyse de l’organisation
      • Analyse des opérations
      • Revue des qualités du reporting
    • Expérience de l’environnement et connaissance étendue des prestataires

GESTION SPÉCIALISÉE

  • Gestion active ou core-satellite
  • Gestion obligataire en francs suisses
  • Gestion obligataire internationale
  • Immobilier indirect

GESTION DIVERSIFIÉE

  • Selon une allocation stratégique prédéfinie
  • Gestion active dans les différentes classes d’actifs ou approche core-satellite
  • Gestion tactique
  • Des profils de volatilité et liquidité

GESTION DU RISQUE ET CONTROLLING

  • Analyse par facteurs de risque
    • Mise en place d’un outil dynamique de suivi et de décomposition des risques du portefeuille
    • Stress test
    • Simulation d’intégration d’un nouveau gérant ou classe d’actifs
  • Analyse de risque
    • Simulation et décomposition des risques
    • Estimation de la réserve de fluctuation de valeur
  •  Reporting d’investissement et controlling
    • Reporting personnalisé en fonction de votre structure et de vos placements
    • Résumé du portefeuille et des commentaires
    • Consolidation complète de toutes les informations
    • Comptabilité titres
    • Reporting ad-hoc disponible (Private Equity,…)
    • Pour les caisses de pension: comparaisons avec les autres caisses suisses

GOUVERNANCE

  • Formation
    • Formation pour conseils de fondations et comités de placements
    • Participation à des séminaires institutionnels
    • Interventions dans des programmes académiques
  • Règlements
    • Mise en place d’un règlement de placement
    • Aide à la gouvernance des investissements
    • Mise en place d’une organisation interne
  • Pilotage du portefeuille
    • Gestion tactique
    • Propositions de rebalancement
    • Respect des directives de placement